Emerging Markets ETF’s: ontdek mijn top 5 ETF’s voor opkomende markten

Beleggen in Emerging Markets ETF’s is voor veel beleggers een boeiende, maar tegelijk uitdagende keuze. Opkomende markten bieden namelijk kansen op een hoog rendement, maar brengen ook meer risico’s met zich mee. In dit artikel deel ik mijn selectie van de beste ETF’s voor opkomende markten. In deze Emerging Markets ETF’s kun je eenvoudig beleggen via een spaarplan of een eenmalige inleg.

95/100

Punten

Zeer goede app

Aandelen en spaarplannen vanaf slechts € 1

2% rente op de verrekeningsrekening

BONUS INWISSELEN*

Wat zijn opkomende markten en Emerging Markets ETF’s?

Emerging Markets, ook wel opkomende markten genoemd, zijn economieën die zich in een overgangsfase bevinden. Ze ontwikkelen zich van een ontwikkelingsland naar een meer geïndustrialiseerde en volwassen economie. Deze landen worden vaak gekenmerkt door snelle economische groei, een groeiende middenklasse en toenemende consumptie.

Bekende voorbeelden van opkomende markten zijn China, India, Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. Ook landen zoals Mexico, Indonesië en Turkije behoren tot deze categorie.

Beleggen in opkomende markten is aantrekkelijk omdat deze regio’s vaak bovengemiddelde groeikansen bieden. Terwijl ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten of Duitsland al sterk uitgebouwd en relatief stabiel zijn, bevinden veel Emerging Markets zich nog volop in een dynamische groeifase.

Dat geeft beleggers de kans om mee te profiteren van de economische ontwikkeling en de stijgende vraag naar consumptiegoederen en diensten in deze regio’s.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste opkomende markten, ofwel Emerging Markets. Je vindt er belangrijke economische kerncijfers terug, zoals het bruto binnenlands product (bbp), de bbp-groei, de bevolkingsomvang en de inflatie voor het jaar 2023. Deze indicatoren zijn belangrijk voor beleggers die het potentieel en de risico’s van beleggen in opkomende markten willen inschatten.

Waarom zijn opkomende markten interessant voor beleggers?

Opkomende markten bieden beleggers unieke kansen. De economieën van deze landen groeien doorgaans sneller dan die van ontwikkelde markten, wat kan zorgen voor hogere rendementskansen. Een groeiende middenklasse en de toenemende verstedelijking in landen zoals China en India creëren bovendien enorme afzetmarkten voor consumptiegoederen, diensten en technologische producten.

Veel opkomende economieën zijn daarnaast rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Landen zoals Brazilië en Rusland beschikken over grote voorraden grondstoffen, waaronder olie, gas en metalen.

Deze grondstoffen zijn niet alleen belangrijk voor de binnenlandse economie, maar maken opkomende markten ook tot belangrijke spelers in de wereldeconomie. Door de stijgende vraag naar grondstoffen in ontwikkelde landen kunnen deze economieën ook de komende decennia sterk blijven profiteren.

Een andere reden waarom Emerging Markets interessant zijn voor beleggers, is diversificatie. Opkomende markten hebben vaak een andere economische structuur en ontwikkelen zich niet altijd op dezelfde manier als de markten in de Verenigde Staten en Europa. Daardoor kunnen beleggingen in deze regio’s helpen om het risico binnen een beleggingsportefeuille beter te spreiden en die portefeuille weerbaarder te maken tegen wereldwijde economische schokken.

95/100

Punten

Zeer goede app

Aandelen en spaarplannen vanaf slechts € 1

2% rente op de verrekeningsrekening

BONUS INWISSELEN*

Zijn er specifieke risico’s en nadelen bij opkomende markten?

Hoewel opkomende markten grote kansen bieden, gaan ze ook gepaard met specifieke risico’s. Beleggers mogen die zeker niet onderschatten. Deze risico’s kunnen namelijk een duidelijke impact hebben op het rendement van beleggingen in Emerging Markets ETF’s.

Politieke instabiliteit: veel opkomende markten hebben politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van ontwikkelde economieën. Politieke onrust, regeringswissels of plotse wijzigingen in het economische beleid kunnen een grote invloed hebben op de financiële markten in deze landen. Ook corruptie en onvoorspelbare politieke beslissingen kunnen het vertrouwen van beleggers aantasten en leiden tot kapitaaluitstroom.

Valutarisico’s: munten van opkomende economieën zijn vaak volatieler dan valuta’s van industrielanden. Schommelingen in wisselkoersen kunnen het rendement van beleggingen sterk beïnvloeden. Wanneer een munt fors in waarde daalt, kan dat de opbrengst van een anders winstgevende belegging flink verminderen. Wie belegt in Emerging Markets ETF’s moet zich bewust zijn van dit risico en kan eventueel valutarisico’s afdekken.

Afhankelijkheid van grondstoffen: veel opkomende markten zijn sterk afhankelijk van de productie en export van grondstoffen. Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika zijn voorbeelden van landen waarvan de economie in grote mate leunt op de uitvoer van grondstoffen. Schommelingen in grondstofprijzen kunnen daardoor een grote impact hebben op deze economieën. Een sterke daling van de grondstofprijzen kan leiden tot economische problemen, die ook negatief kunnen doorwerken op de aandelenmarkten.

Regelgevingsrisico’s: in sommige opkomende markten, vooral in China, speelt overheidsingrijpen een grote rol. Regeringen kunnen plots nieuwe wetten en regels invoeren die nadelig zijn voor bedrijven en financiële markten. China heeft de voorbije jaren bijvoorbeeld strengere regels ingevoerd die vooral grote technologiebedrijven zoals Tencent en Alibaba hebben geraakt. Zulke ingrepen zijn vaak moeilijk te voorspellen en kunnen extra risico’s meebrengen voor beleggers.

China: een bijzonder geval binnen Emerging Markets

China is de grootste opkomende markt en speelt daardoor een centrale rol in vrijwel elke Emerging Markets ETF. De afgelopen decennia kende China een indrukwekkende economische groei en groeide het land uit tot de op één na grootste economie ter wereld. Chinese bedrijven zoals Tencent, Alibaba en Huawei zijn wereldwijd bekende spelers en hebben een sterke positie binnen technologie, e-commerce en consumentengoederen.

Toch kreeg de Chinese aandelenmarkt de voorbije jaren stevige klappen. Een belangrijke reden daarvoor zijn de strenge reguleringsmaatregelen van de Chinese overheid, die vooral grote technologiebedrijven hard hebben geraakt. Met deze maatregelen wil de overheid de groei en macht van deze ondernemingen beter controleren, terwijl ze tegelijk sociale stabiliteit en economische gelijkheid wil bevorderen.

Naast deze strengere regelgeving vertraagde ook de economische groei in China. Dat kwam onder meer door het handelsconflict met de Verenigde Staten en de nasleep van de coronapandemie. Deze factoren hebben het vertrouwen van beleggers aangetast en ervoor gezorgd dat de Chinese aandelenmarkt de afgelopen jaren achterbleef bij veel ontwikkelde markten.

Ondanks deze uitdagingen blijft China een markt met een enorm potentieel. De grote en groeiende middenklasse, de toenemende verstedelijking en de sterke focus op innovatie en technologie bieden op lange termijn interessante kansen voor beleggers. Voor wie bereid is de risico’s te aanvaarden, kunnen China ETF’s en Azië ETF’s daarom nog altijd een interessante belegging zijn.

98/100

Punten

1.300 ETF's geschikt voor spaarplannen

onder toezicht van de Duitse toezichthouder

2,5 % rente voor nieuwe klanten

BONUS INWISSELEN*

Mijn top 5 Emerging Markets ETF’s: hoge rendementen zijn mogelijk

Voor beleggers die willen profiteren van het groeipotentieel van opkomende markten, zijn ETF’s een interessante manier om breed gespreid in deze regio’s te beleggen. Met een Emerging Markets ETF investeer je in één keer in een brede selectie bedrijven uit opkomende economieën, zoals China, India, Brazilië, Mexico en Indonesië. Hieronder vind je vijf van de beste Emerging Markets ETF’s die je als belegger kunt overwegen:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF

De iShares MSCI Emerging Markets ETF is een van de grootste en bekendste ETF’s binnen de categorie opkomende markten. Dankzij een brede portefeuille, verspreid over verschillende sectoren en regio’s, biedt deze ETF een uitstekende spreiding. De grootste posities komen vooral uit technologisch sterke markten zoals Taiwan, China en Zuid-Korea. Daardoor is deze Emerging Markets ETF interessant voor beleggers die willen inspelen op het groeipotentieel van opkomende economieën, maar tegelijk breed gespreid willen beleggen.

2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF staat bekend om zijn lage kosten, ofwel TER, en zijn brede spreiding. De ETF belegt in een groot aantal sectoren en landen, met een duidelijke focus op technologie- en consumentengoederenbedrijven in Azië. Met een dividendrendement van 2,50% in 2023 biedt deze Emerging Markets ETF bovendien een aantrekkelijke uitkering voor beleggers die naast groei ook inkomsten uit dividend belangrijk vinden.

3. Schwab Emerging Markets Equity ETF

De Schwab Emerging Markets Equity ETF is vooral interessant voor kostenbewuste beleggers, omdat deze ETF een van de laagste kostenratio’s binnen dit segment biedt. Ondanks de lage kosten blijft de spreiding sterk, met een aanzienlijk aandeel technologiebedrijven. Met een dividendrendement van 2,10% in 2023 biedt deze Emerging Markets ETF bovendien een solide inkomstenbron voor beleggers die naast groeipotentieel ook waarde hechten aan regelmatige uitkeringen.

4. SPDR S&P Emerging Markets ETF

De SPDR S&P Emerging Markets ETF biedt een evenwichtige mix van grote en middelgrote bedrijven, aangevuld met small caps uit opkomende markten. Deze ETF is vooral geschikt voor beleggers die mikken op een brede spreiding over verschillende sectoren. Met een dividendrendement van 2,30% in 2023 kunnen beleggers bovendien profiteren van regelmatige uitkeringen. Ter vergelijking: mijn top 10 dividend ETF’s keren tot wel 7% dividend per jaar uit.

5. Invesco MSCI Emerging Markets ETF

De Invesco MSCI Emerging Markets ETF richt zich op bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Deze ETF heeft een relatief sterke weging in technologieaandelen en is daardoor vooral interessant voor beleggers die willen investeren in opkomende markten met een duidelijke focus op technologie. Voor wie gelooft in de verdere groei van technologiebedrijven in landen zoals China, Taiwan en Zuid-Korea, kan deze Emerging Markets ETF een interessante optie zijn binnen een gespreide beleggingsportefeuille.

Mijn strategie voor Emerging Markets ETF’s: zo beleg ik

Gezien de huidige marktomstandigheden heb ik gekozen voor een 50/50-verdeling tussen de MSCI World en een MSCI Emerging Markets ETF. De MSCI World, die bedrijven uit ontwikkelde markten volgt, wordt vaak als stabieler beschouwd dankzij de gevestigde ondernemingen en de relatief volwassen markten waarin wordt belegd. Toch kan een koers-winstverhouding van ongeveer 22 wijzen op een vrij hoge waardering. Dat betekent dat toekomstige rendementen mogelijk beperkter kunnen zijn, omdat veel aandelen al stevig gewaardeerd zijn.

Daartegenover staan de Emerging Markets, die worden vertegenwoordigd in de MSCI Emerging Markets ETF. Deze opkomende markten hebben een koers-winstverhouding van 15,7. Die lagere waardering kan wijzen op mogelijk hogere rendementskansen, zeker voor beleggers met een langere beleggingshorizon. Mijn strategie is erop gericht om te profiteren van de stabiliteit en bewezen rendementen van ontwikkelde markten, terwijl ik tegelijk inspeel op het aanzienlijke groeipotentieel van opkomende economieën.

In de grafiek hierboven zie je een rendementsvergelijking tussen de MSCI World en de MSCI Emerging Markets.

Ik kies voor deze evenwichtige strategie omdat ze het risico spreidt tussen stabielere ontwikkelde markten en kansrijkere, maar ook volatielere opkomende markten. Een lange beleggingshorizon is daarbij belangrijk om tussentijdse schommelingen in Emerging Markets op te vangen en het volledige groeipotentieel op termijn te benutten.

Daarnaast raad ik aan om de verhouding tussen de MSCI World en de MSCI Emerging Markets regelmatig te controleren. Bij veranderende marktomstandigheden kan het zinvol zijn om de portefeuille te herbalanceren, zodat je ETF-wereldportefeuille goed blijft aansluiten bij de actuele ontwikkelingen.

95/100

Punten

Zeer goede app

Aandelen en spaarplannen vanaf slechts € 1

2% rente op de verrekeningsrekening

BONUS INWISSELEN*

Conclusie: beleg in de beste Emerging Markets ETF’s en profiteer van het groeipotentieel van opkomende markten

Emerging Markets ETF’s bieden op lange termijn aanzienlijke groeikansen, vooral voor beleggers die bereid zijn het hogere risico van deze markten te aanvaarden. Hoewel opkomende markten de afgelopen jaren minder goed presteerden dan ontwikkelde markten, blijft het potentieel voor bovengemiddelde rendementen groot.

De lagere koers-winstverhouding in vergelijking met ontwikkelde markten wijst erop dat opkomende markten momenteel aantrekkelijker gewaardeerd kunnen zijn. Voor langetermijnbeleggers kan dat interessante kansen bieden.

De keuze voor de juiste Emerging Markets ETF is belangrijk om optimaal te profiteren van het potentieel van deze regio’s. Een evenwichtige aanpak, waarbij je zowel inzet op de MSCI World als op Emerging Markets, kan op lange termijn stabiliteit en groeikansen combineren. Met een lange beleggingshorizon en een goed gespreide portefeuillestrategie kun je de kansen en risico’s van opkomende markten beter benutten en inspelen op hun toekomstige groei.

Ben je op zoek naar een broker waarmee je voordelig in Emerging Markets ETF’s kunt handelen? Bekijk dan ook mijn Trade Republic ervaringen, Freedom24 ervaringen en Scalable Capital ervaringen, of lees mijn vergelijking tussen Trade Republic vs. Scalable Capital.

FAQ: veelgestelde vragen over Emerging Markets ETF’s