Investire in azioni di semiconduttori nel 2024

Negli ultimi anni ci sono stati numerosi sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo è legato anche ai microchip e ai semiconduttori, che sono sempre più richiesti in un mondo altamente digitalizzato. In questo articolo analizziamo come gli investitori possono trarre vantaggio da questo cambiamento sotto forma di azioni di semiconduttori.

Che cosa sono le azioni dei semiconduttori?

Molte tendenze attuali richiedono l’uso di chip per funzionare. Tra questi, il 5G e la mobilità elettrica. I chip vengono installati in un’ampia varietà di dispositivi, il che ha portato a un forte aumento della domanda. Anche il campo dell’intelligenza artificiale ha avuto una forte influenza sul settore.

Le aziende di semiconduttori si occupano dello sviluppo e della produzione di componenti dell’industria elettronica. Questo include anche i chip, che spesso scarseggiano. Le aziende americane e asiatiche dominano questo mercato. Anche gli investitori possono trarre profitto da queste azioni.

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Vale la pena investire in azioni di semiconduttori?

A questo punto ci si chiede se abbia senso investire in azioni di semiconduttori o meno. Come già detto, ci sono molti settori diversi che richiedono i chip. A causa della crescente digitalizzazione, è molto probabile che settori come l’intelligenza artificiale o l’elettromobilità continuino a crescere, con un conseguente impatto sulla domanda.

• Se vuoi guadagnare con le azioni, devi considerare anche il rischio
• Le aziende produttrici di semiconduttori sono specializzate nello stesso settore
• Se sei interessato alle azioni dei semiconduttori, devi assolutamente tenere presente questa mancanza di diversificazione.
• La mancanza di diversificazione può aumentare significativamente il rischio del tuo portafoglio.

Se investi in un solo settore, questo potrebbe avere un andamento peggiore del previsto. Di conseguenza, potresti subire grosse perdite se hai investito solo in un settore.

Lo stesso vale se investi esclusivamente in un paese o in un’azienda. Pertanto, se vuoi aumentare il tuo denaro e sei interessato al settore dei semiconduttori, assicurati di essere sufficientemente diversificato. Se vuoi investire, è importante che tu abbia una conoscenza sufficiente di questo settore e possa valutare realisticamente i rischi.

Azioni dei semiconduttori con forti fluttuazioni

Oltre alla scarsa diversificazione, è importante anche il fatto che le azioni delle società di questo settore sono considerate cicliche e subiscono forti oscillazioni. Se c’è una forte domanda di dispositivi elettronici come automobili, telefoni cellulari o computer, aumenta anche la domanda di chip.

Quando si verifica un boom, i produttori spesso faticano a tenere il passo. Tuttavia, se la domanda di dispositivi elettronici diminuisce, può verificarsi una sovracapacità e una concorrenza sui prezzi tra i rivenditori. In generale, se vuoi investire in questo tipo di azioni, devi aspettarti delle fluttuazioni.

Queste azioni di semiconduttori sono disponibili

In questa sezione ti presentiamo alcuni esempi di azioni di aziende di questo settore. Ti mostreremo in cosa sono specializzate, cosa producono e ulteriori informazioni sul loro background.

NVIDIA

Questo gruppo è leader del mercato globale nel settore dei processori ad alte prestazioni. Tali processori sono utilizzati, ad esempio, nei settori automobilistico e dei giochi. NVIDIA non è coinvolta nella produzione, ma lavora principalmente nello sviluppo e nella ricerca di nuovi componenti.

• NVIDIA è oggi una delle aziende più solide del settore dei chip e ha registrato una crescita impressionante
• Ad esempio, NVIDIA sta lavorando a idee innovative per il Metaverso, come le applicazioni del software Omniverse.
• Stanno anche sviluppando chip utilizzati per il cryptomining.

Qualcomm

L’azienda americana è uno dei maggiori produttori di chip al mondo. Qualcomm opera nel campo delle comunicazioni wireless. Offre software, semiconduttori e vari servizi. Un’area di applicazione è, ad esempio, quella dei componenti per le trasmissioni 3G, 4G e 5G.

Anche i dati e gli utili dell’azienda sono promettenti e possono rappresentare un’opportunità per gli investitori. I chip di Qualcomm sono utilizzati in molti iPhone, ad esempio. Anche i programmi di riacquisto di azioni stanno aumentando la domanda di azioni della società.

In passato, Qualcomm ha spesso avuto problemi con le autorità antitrust, in quanto detiene una posizione di monopolio, per così dire. Nonostante il dominio del mercato, l’azienda è valutata in modo più favorevole rispetto a NVIDIA.

Azioni dei semiconduttori come ETF?

Il rischio delle azioni o l’elevato sforzo di ricerca potrebbero essere troppo elevati per te? Potresti anche investire in ETF sui semiconduttori, noti anche come exchange-traded fund. Si tratta di fondi indicizzati negoziati in borsa. Si può pensare a un fondo come a una sorta di contenitore di investimenti che gli investitori versano insieme.

Si può fare una distinzione tra fondi attivi e passivi. Un fondo attivo è soggetto a un gestore. Il suo compito è quello di mettere insieme il fondo e selezionare le posizioni adatte. L’obiettivo è battere il rendimento medio del mercato e quindi ottenere un rendimento in eccesso.

Investire in ETF e altri vantaggi:

• Si tratta di fondi passivi, motivo per cui le commissioni sono particolarmente basse. Tra l’altro, uno dei consigli importanti per gli ETF è quello di confrontare i costi di gestione
• Investire per i principianti: gli ETF sono facili da capire e adatti ai principianti
• Gli ETF sono liquidi. Puoi negoziarli in qualsiasi momento durante il normale orario di apertura delle borse.
• Si tratta di una classe d’investimento trasparente: puoi leggere la composizione sul sito web del fornitore ed evitare così potenziali rischi di cluster.
• Se segui le basi dell’investimento, si tratta di un investimento sicuro.
• Inoltre, gli ETF sono beni speciali. In caso di insolvenza del broker o della banca, il denaro investito è quindi protetto.

Un esempio di questo tipo di ETF è l’iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Contiene 278 posizioni e sta accumulando. Replica fisicamente ed è caratterizzato da un TER dello 0,35%. Il fondo è domiciliato in Irlanda. Il fondo è stato lanciato nel 2021, quindi è ancora relativamente giovane.

Il VanEck Semiconductor UCITS ETF, ad esempio, offre un’alternativa. Anche in questo caso il rapporto spese totali è dello 0,35%. Tuttavia, questo ETF è molto meno diversificato, con 25 posizioni. L’ETF replica fisicamente e ha un’allocazione di reddito ad accumulazione.

Vantaggi e svantaggi degli ETF

Gli ETF possono investire in diverse classi di attività, come le azioni o le materie prime. Hanno un vantaggio decisivo: con un ETF puoi investire in un gran numero di azioni con l’aiuto di un solo titolo. Grazie a questa diversificazione, puoi ridurre facilmente il rischio di un investimento.

Investire in ETF e altri vantaggi:

1. Si tratta di fondi passivi, per questo le commissioni sono particolarmente basse. Tra l’altro, uno dei consigli più importanti dell’ETF è quello di confrontare i costi di gestione. A causa della loro natura passiva, puoi aspettarti un costo massimo dello 0,8%. Solo gli ETF tematici speciali sono associati a commissioni più elevate. Solo gli ETF tematici speciali sono associati a commissioni più elevate, pari all’1,5-2% del patrimonio del fondo, e sono quindi significativamente più costosi.

2. Investire per i principianti: gli ETF sono facili da capire e sono adatti ai principianti. Basta investire del tempo una sola volta per capire le funzionalità di base. A questo segue la ricerca di un ETF specifico e lo sviluppo della tua strategia di investimento. Ora il tuo investimento funziona automaticamente e lavora per te!

3. È un investimento ad alto rendimento. Con gli ETF puoi ottenere il rendimento del rispettivo indice. Questa classe d’investimento permette di investire in azioni ad alto rendimento, ma può anche aumentare la sicurezza grazie all’elevato livello di diversificazione. In questo modo, l’accumulo di ricchezza funziona in modo più efficiente.

4. Le possibilità di ottenere rendimenti interessanti dipendono dall’inflazione. L’inflazione è un aumento generale dei prezzi. Gli investitori che investono il loro denaro in investimenti convenzionali, come i conti di risparmio, difficilmente possono guadagnare interessi e non possono compensare l’inflazione. Svaluta i tuoi beni, il che significa che i risparmiatori possono acquistare sempre meno prodotti per la stessa somma di denaro. Gli ETF possono compensare l’inflazione grazie ai loro interessanti rendimenti.

5. Gli ETF sono liquidi. Puoi scambiarli in qualsiasi momento durante i normali orari di apertura della borsa e trasformarli facilmente in denaro. Questo è molto più difficile con molti fondi attivi. Anche se la vendita di questi titoli è facile e veloce, è bene ricordare che si tratta di un investimento a lungo termine. Devi avere un piano preciso di acquisto e vendita e non vendere le tue azioni spontaneamente.

6. Si tratta di una classe d’investimento trasparente: puoi leggere la composizione sul sito web del fornitore ed evitare così potenziali rischi di cluster. Puoi assicurarti che nessun paese sia troppo rappresentato e che il tuo investimento sia diversificato in termini di settori.

7. Se segui le basi dell’investimento, si tratta di un investimento sicuro. La diversificazione è uno dei fondamenti più importanti. Anche gli ETF fanno parte dei beni speciali. Ciò significa che la banca o il broker devono tenere il denaro investito separatamente dai tuoi beni. Le azioni degli investitori sono quindi protette in caso di insolvenza.

8. Molti ETF sono idonei ai piani di risparmio. Questo significa che non è necessario possedere una grande fortuna per investire. Puoi invece scegliere un periodo specifico, ad esempio mensile o trimestrale, e investire importi minori. Questi piani di risparmio sono anche molto flessibili: puoi cambiarli in qualsiasi momento e modificare il tuo tasso di risparmio. Se devi prenderti un mese di pausa perché hai altre spese, anche questo non è un problema.

Oltre a questi vantaggi, ci sono anche degli svantaggi da considerare. Gli ETF, come le azioni, sono negoziati in borsa. Gli investitori devono quindi aspettarsi delle fluttuazioni di prezzo in questa classe di attività. Prima di investire, devi assicurarti di poter affrontare le fluttuazioni dei prezzi. Puoi iniziare a investire con importi minori. Puoi contrastare questo rischio con un orizzonte di investimento lungo.

Gli ETF tematici sono specializzati in un particolare settore, come ad esempio l’ETF sul solare. Sebbene siano più diversificati rispetto all’investimento in singole azioni di semiconduttori, non sono ampiamente diversificati e contengono un numero significativamente inferiore di società rispetto agli ETF globali. Questo li rende più rischiosi.

Esistono ETF a replica fisica e sintetica. In breve, si tratta del modo in cui il titolo segue l’indice. La replica sintetica è più complessa di quella fisica e comporta un rischio di controparte.

Esempi di ETF sui semiconduttori

Un esempio di ETF sui semiconduttori è l’iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Contiene 278 posizioni e si sta accumulando. Si replica fisicamente ed è caratterizzato da un TER dello 0,35%. Il fondo ha sede in Irlanda. Il fondo è stato lanciato nel 2021, quindi è ancora relativamente giovane.

Il VanEck Semiconductor UCITS ETF, ad esempio, offre un’alternativa. Anche in questo caso il rapporto spese totali è dello 0,35%. Tuttavia, questo ETF è molto meno diversificato, con 25 posizioni. L’ETF replica fisicamente e ha un’allocazione di reddito ad accumulazione.

95/100

Punti

Applicazione molto buona

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Conclusione: investire in azioni di semiconduttori – possibile anche come ETF

I chip sono necessari in un’ampia gamma di settori dell’industria elettronica. Esempi specifici mostrano lo sviluppo negli ultimi anni dell’elettromobilità, del 5G e dell’espansione dell’intelligenza artificiale.

Le azioni dei semiconduttori sono emesse da società che offrono servizi in questo settore, sviluppano chip o li producono direttamente. Grazie alla crescente ripresa delle aree sopra citate, questo settore potrebbe continuare a crescere in futuro. Tuttavia, non è possibile prevedere come si svilupperà.

Se sei interessato alle azioni di questo settore, devi tenere presente la scarsa diversificazione e le forti fluttuazioni dei prezzi. Ad esempio, ti abbiamo presentato le due azioni di NVIDIA e Qualcomm.

Se vuoi aumentare la tua diversificazione, gli ETF sui semiconduttori potrebbero essere un’alternativa per te. Sebbene non siano altamente diversificati rispetto agli ETF globali, sono significativamente più diversificati di un investimento in singole azioni di semiconduttori. Sono anche relativamente poco costosi e facili da capire.

È un investimento adatto anche ai principianti. Tra gli esempi vi sono l‘iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF e il VanEck Semiconductor UCITS ETF.

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