In Halbleiter Aktien investieren im Jahr 2024

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz. Damit hängen auch Mikrochips und Halbleiter zusammen, die in der stark digitalisierten Welt zunehmend stärker gefragt sind. In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie Anleger von diesem Wandel in Form von Halbleiter Aktien profitieren können. 

Was sind Halbleiter Aktien? 

Viele aktuelle Trends benötigen Chips, um zu funktionieren. Dazu gehören 5G oder die Elektromobilität. Chips werden in den unterschiedlichsten Geräten verbaut, sodass die Nachfrage stark angestiegen ist. Auch der Bereich um die künstliche Intelligenz hatte einen starken Einfluss auf die Branche.

Halbleiterunternehmen kümmern sich um die Entwicklung und Herstellung von Komponenten aus der Elektronikindustrie. Dazu gehören auch die Chips, die oft Mangelware sind. Amerikanische und asiatische Unternehmen dominieren diesen Markt. Auch Anleger können von solchen Aktien profitieren. 

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Lohnt sich ein Investment in Halbleiter Aktien?

Es stellt sich nun die Frage, ob es sinnvoll ist, in Halbleiter Aktien zu investieren oder eher nicht. Wie bereits erwähnt, gibt es viele unterschiedliche Branchen, die Chips benötigen. Durch die zunehmende Digitalisierung ist es durchaus möglich, dass Bereiche wie KI oder Elektromobilität auch weiterhin steigen werden, was Einfluss auf die Nachfrage hat. 

• Möchtest du Geld mit Aktien verdienen, solltest du auch das Risiko bedenken
• Halbleiterunternehmen sind auf dieselbe Branche spezialisiert
• Diese fehlende Diversifikation solltest du unbedingt beachten, wenn du dich für Halbleiter Aktien interessierst
• Eine fehlende Diversifikation kann das Risiko deines Portfolios deutlich erhöhen

Investierst du in eine einzige Branche, kann es sein, dass sich diese schlechter entwickelt als erwartet. Dadurch ist es möglich, dass du große Verluste einfährst, wenn du nur in einen Bereich investiert hast. 

Dasselbe gilt, wenn du ausschließlich in ein Land oder ein Unternehmen investierst. Achte daher auf eine ausreichende Diversifikation, wenn du dein Geld vermehren möchtest und dich für den Bereich Halbleiter interessierst. Solltest du investieren wollen, ist es wichtig, dass du ausreichende Kenntnisse in dieser Branche hast und die Risiken realistisch einschätzen kannst. 

Halbleiter Aktien mit starken Schwankungen

Neben der geringen Diversifikation ist auch wichtig, dass die Unternehmensaktien aus dieser Branche als zyklisch gelten und stark schwanken. Werden elektronische Geräte, wie Autos, Handys oder Computer, stark nachgefragt, steigt auch die Nachfrage nach Chips. 

Tritt ein Boom ein, kommen Hersteller oft nur schwer hinterher. Sind elektronische Geräte allerdings weniger gefragt, kann das zu Überkapazitäten und Preiskonkurrenz bei den Händlern führen. Grundsätzlich musst du mit Schwankungen rechnen, wenn du in diese Art Aktien investieren möchtest. 

Diese Halbleiter Aktien gibt es

In diesem Abschnitt stellen wir dir beispielhaft Unternehmensaktien aus diesem Bereich vor. Dafür zeigen wir dir, worauf sie sich spezialisiert haben, was sie herstellen und weitere Informationen über ihren Hintergrund.

NVIDIA

Dieser Konzern ist der Weltmarktführer im Bereich Hochleistungsprozessoren. Solche Prozessoren werden beispielsweise im Bereich Automobil oder Gaming eingesetzt. NVIDIA ist dabei nicht in der Herstellung tätig, sondern arbeitet hauptsächlich in der Entwicklung und der Forschung von neuen Komponenten. 

• Inzwischen gehört NVIDIA zu den stärksten Konzernen im Bereich Chips und konnte ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen
• NVIDIA arbeitet beispielsweise an innovativen Ideen für das Metaverse, wie Anwendungen der Omniverse-Software
• Zudem entwickeln sie Chips, die beim Kryptomining verwendet werden

Qualcomm

Das amerikanische Unternehmen gehört zu den größten Chipherstellern weltweit. Qualcomm ist im Bereich drahtlose Kommunikation tätig. Sie bieten Software, Halbleiter und unterschiedliche Dienstleistungen an. Ein Einsatzgebiet sind beispielsweise Komponenten für die Übertragungen durch 3G, 4G und 5G. 

Auch die Zahlen und Gewinne des Unternehmens sind vielversprechend und können Chancen für Anleger darstellen. Die Chips von Qualcomm werden beispielsweise in vielen iPhones eingebaut. Auch Aktienrückkaufprogramme erhöhen die Nachfrage der Unternehmensaktien.

In der Vergangenheit hat Qualcomm häufiger Probleme mit den Kartellbehörden gehabt, da sie gewissermaßen eine Monopolstellung haben. Trotz dieser Marktbeherrschung ist das Unternehmen im Vergleich zu NVIDIA günstiger bewertet.

Halbleiter Aktien als ETF?

Das Risiko von Aktien oder der hohe Rechercheaufwand sind dir womöglich zu hoch? Du könntest auch in Halbleiter ETFs, auch Exchange Traded Fund genannt, investieren. Hierbei handelt es sich um börsengehandelte Indexfonds. Einen Fonds kannst du dir als eine Art Anlagentopf vorstellen, in den Investoren gemeinsam einzahlen.

Es kann unterschieden werden zwischen aktiven und passiven Fonds. Ein aktiver Fonds unterliegt einem Fondsmanager. Seine Aufgabe ist es, den Fonds zusammenzusetzen und passende Positionen auszusuchen. Er hat das Ziel, die durchschnittliche Rendite des Marktes zu schlagen und demnach eine Überrendite zu erzielen.

Geld anlegen in ETF und weitere Vorteile davon:

• Es handelt sich um passive Fonds, weshalb die Gebühren besonders niedrig sind. Zu den wichtigen ETF Tipps gehört es übrigens auch, die laufenden Kosten zu vergleichen
• Investieren für Anfänger: ETFs sind leicht nachzuvollziehen und eignen sich für Anfänger
• ETFs sind liquide. Du kannst sie jederzeit zu den üblichen Öffnungszeiten der Börse handeln
• Es handelt sich um eine transparente Anlageklasse: Auf der Website der Anbieter kannst du dir die Zusammenstellung durchlesen und auf diese Weise mögliche Klumpenrisiken verhindern
• Wenn du die Grundlagen des Investierens berücksichtigst, handelt es sich um eine sichere Geldanlage
• Darüber hinaus gehören ETFs zum Sondervermögen. Im Falle einer Insolvenz des Brokers oder der Bank ist das investierte Geld daher geschützt

Ein Beispiel für einen solchen ETF ist der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Dieser enthält 278 Positionen und ist thesaurierend. Er repliziert physisch und zeichnet sich durch eine TER in Höhe von 0,35 Prozent aus. Das Fondsdomizil ist Irland. Der Fonds wurde im Jahr 2021 aufgelegt, ist damit also noch vergleichsweise jung.

Eine Alternative bietet beispielsweise der VanEck Semiconductor UCITS ETF. Auch hier liegt die Gesamtkostenquote bei 0,35 Prozent. Dieser ETF ist mit 25 Positionen allerdings deutlich geringer diversifiziert. Der ETF repliziert physisch und hat eine thesaurierende Ertragsverwendung.

Vorteile und Nachteile von ETFs

ETFs können in unterschiedliche Anlageklassen investieren, wie beispielsweise Aktien oder Rohstoffe. Sie haben einen entscheidenden Vorteil: Mit einem ETF kannst du mithilfe eines Wertpapiers in eine große Anzahl von Aktien investieren. Mit dieser Diversifikation kannst du das Risiko einer Investition leicht senken. 

Geld anlegen ETF und weitere Vorteile davon:

1. Es handelt sich um passive Fonds, weshalb die Gebühren besonders niedrig sind. Zu den wichtigen ETF-Tipps gehört es übrigens auch, die laufenden Kosten zu vergleichen. Aufgrund ihrer passiven Art kannst du mit Kosten in Höhe von maximal 0,8 Prozent rechnen. Nur spezielle Themen-ETFs sind mit höheren Gebühren verbunden. Aktive Fonds erheben Gebühren in Höhe von 1,5 bis 2 Prozent des Fondsvermögens und sind damit deutlich teurer.

2. Investieren für Anfänger: ETFs sind leicht nachzuvollziehen und eignen sich für Anfänger. Du musst nur einmal Zeit investieren, um die grundsätzliche Funktionsweise verstehen zu können. Anschließend folgt die Recherche für einen bestimmten ETF und die Ausarbeitung deiner Investitionsstrategie. Nun funktioniert dein Investment automatisch und arbeitet für dich!

3. Es handelt sich um eine renditestarke Geldanlage. Mit ETFs kannst du die Rendite des jeweiligen Index erzielen. Diese Anlageklasse ermöglicht eine Investition in renditestarke Aktien, kann aber zugleich die Sicherheit aufgrund der hohen Diversifikation erhöhen. Auf diese Weise funktioniert dein Vermögensaufbau effizienter.

4. Die Chancen auf attraktive Renditen hängen mit der Inflation zusammen. Die Inflation ist eine allgemeine Preissteigerung. Anleger, die ihr Geld in herkömmliche Geldanlagen, wie beispielsweise Sparkonten anlegen, können kaum Zinsen erwirtschaften und die Inflation nicht ausgleichen. Sie entwertet das eigene Vermögen, sodass sich Sparer zunehmend weniger Produkte für dieselbe Summe kaufen können. ETFs können die Inflation aufgrund ihrer attraktiven Renditen ausgleichen. 

5. ETFs sind liquide. Du kannst sie jederzeit zu den üblichen Öffnungszeiten der Börse handeln und sie leicht zu Geld machen. Bei vielen aktiven Fonds ist das deutlich schwieriger. Auch wenn der Verkauf von diesen Wertpapieren schnell und leicht funktioniert, sollte dennoch beachtet werden, dass es sich um eine langfristige Geldanlage handelt. Du solltest einen genauen Plan für den Kauf und Verkauf haben und deine Anteile nicht spontan verkaufen. 

6. Es handelt sich um eine transparente Anlageklasse: Auf der Website der Anbieter kannst du dir die Zusammenstellung durchlesen und auf diese Weise mögliche Klumpenrisiken verhindern. Du kannst darauf achten, dass kein Land zu stark vertreten ist und deine Investition im Hinblick auf die Branchen diversifiziert ist.

7. Wenn du die Grundlagen des Investierens berücksichtigst, handelt es sich um eine sichere Geldanlage. Zu den wichtigsten Grundlagen gehört die Diversifikation. Darüber hinaus gehören ETFs zum Sondervermögen. Das bedeutet, dass deine Bank oder dein Broker das investierte Geld separat vom eigenen Vermögen aufbewahren müssen. Im Falle einer Insolvenz sind die Anteile von Anlegern demnach geschützt. 

8. Viele ETFs sind sparplanfähig. Das heißt, dass du kein großes Vermögen besitzen musst, um zu investieren. Stattdessen kannst du dir einen bestimmten Zeitraum aussuchen, beispielsweise monatlich oder quartalsweise und kleinere Beträge investieren. Zudem sind diese Sparpläne sehr flexibel: Du kannst sie jederzeit ändern und deine Sparrate anpassen. Wenn du einen Monat aussetzen musst, weil du andere Kosten hast, ist das auch kein Problem.

Neben diesen Vorteilen gibt es auch Nachteile zu beachten. ETFs werden, wie auch Aktien, an der Börse gehandelt. Demnach müssen Anleger bei dieser Anlageklasse mit Kursschwankungen rechnen. Vor einer Investition solltest du sichergehen, dass du mit Kursschwankungen umgehen kannst. Du kannst mit kleineren Beträgen anfangen, zu investieren. Dieser Gefahr kannst du mit einem langen Anlagehorizont entgegenwirken. 

Themen-ETFs sind auf eine bestimmte Branche spezialisiert, wie beispielsweise ein Solar ETF. Sie sind zwar diversifizierter als die Investition in einzelne Halbleiter Aktien, sind aber dennoch nicht breit gestreut und beinhalten deutlich weniger Unternehmen als globale Welt-ETFs. Das macht sie risikoreicher.

Es gibt ETFs mit einer physischen und synthetischen Replikationsart. Kurz gesagt geht es darum, wie das Wertpapier den Index nachbildet. Die synthetische Replikation ist komplexer aufgebaut als die physische und geht mit einem Kontrahentenrisiko einher. 

Beispiele für Halbleiter ETFs

Ein Beispiel für einen solchen Halbleiter ETFs ist der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Dieser enthält 278 Positionen und ist thesaurierend. Er repliziert physisch und zeichnet sich durch eine TER in Höhe von 0,35 Prozent aus. Das Fondsdomizil ist Irland. Der Fonds wurde im Jahr 2021 aufgelegt, ist damit also noch vergleichsweise jung.

Eine Alternative bietet beispielsweise der VanEck Semiconductor UCITS ETF. Auch hier liegt die Gesamtkostenquote bei 0,35 Prozent. Dieser ETF ist mit 25 Positionen allerdings deutlich geringer diversifiziert. Der ETF repliziert physisch und hat eine thesaurierende Ertragsverwendung.

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Fazit: Investieren in Halbleiter Aktien – auch als ETF möglich

In den unterschiedlichsten Bereichen der Elektronikbranche werden Chips benötigt. Konkrete Beispiele zeigen die Entwicklung in den letzten Jahren in der Elektromobilität, 5G oder dem Ausbau der künstlichen Intelligenz.

Halbleiter Aktien werden von Unternehmen herausgegeben, die Dienstleistungen in dem Bereich anbieten, Chips entwickeln oder selbst herstellen. Durch den zunehmenden Aufschwung in den oben genannten Bereichen kann diese Branche auch zukünftig steigen. Allerdings ist nicht vorhersehbar, wie die Entwicklung verlaufen wird.

Wenn du dich für Unternehmensaktien aus diesem Bereich interessierst, solltest du die niedrige Diversifikation und die starken Kursschwankungen beachten. Wir haben dir beispielsweise die beiden Unternehmensaktien von NVIDIA und Qualcomm vorgestellt.

Möchtest du deine Diversifikation erhöhen, könnten Halbleiter ETFs eine Alternative für dich bieten. Diese sind zwar im Gegenzug zu Welt-ETFs nicht stark diversifiziert, aber deutlich stärker als eine Investition in einzelne Halbleiter Aktien. Darüber hinaus sind sie vergleichsweise günstig und leicht nachzuvollziehen. 

Es handelt sich um eine Geldanlage, die auch für Anfänger geeignet ist. Als Beispiele haben wir den iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF und den VanEck Semiconductor UCITS ETF genannt.

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FAQ – Häufig gestellte Fragen