Emerging Markets ETFs: Meine Top 5 Schwellenländer ETFs

Das Thema Emerging Markets ETFs ist für viele Anleger eine faszinierende, aber auch herausfordernde Anlageoption. Diese Märkte bieten das Potenzial für hohe Renditen, sind jedoch auch mit erhöhten Risiken verbunden. In diesem Artikel stelle ich meine besten ETFs für die Schwellenländer vor, in die du dann ganz einfach per Sparplan oder Einmalanlage investieren kannst.

Was sind Schwellenländer und Emerging Markets ETFs?

Emerging Markets, auch bekannt als Schwellenländer, sind Volkswirtschaften, die sich in einem Übergangsstadium von einem Entwicklungsland zu einer industrialisierten und entwickelten Wirtschaft befinden. Diese Länder zeichnen sich durch ein schnelles wirtschaftliches Wachstum, eine wachsende Mittelschicht und steigenden Konsum aus. 

Bekannte Beispiele für Schwellenländer sind China, Indien, Brasilien, Russland und Südafrika, aber auch Länder wie Mexiko, Indonesien und die Türkei gehören zu dieser Kategorie.

Das Investment in Schwellenländer ist attraktiv, weil diese Märkte oft das Potenzial für überdurchschnittliche Wachstumsraten bieten. Während Industrieländer wie die USA oder Deutschland bereits hochentwickelte und weitgehend stabile Märkte sind, befinden sich viele Schwellenländer noch in einer dynamischen Wachstumsphase. 

Das eröffnet Anlegern die Chance, von der wirtschaftlichen Entwicklung und der steigenden Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen in diesen Regionen zu profitieren.

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die wichtigsten Schwellenländer bzw. Emerging Markets. Sie enthält wesentliche wirtschaftliche Kennzahlen, wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das BIP-Wachstum, die Bevölkerungsgröße und die Inflationsrate für das Jahr 2023. Diese Indikatoren sind entscheidend für Investoren, die das Potenzial und die Risiken von Investitionen in diese aufstrebenden Märkte bewerten möchten.

Warum sind Schwellenländer interessant für Investoren?

Schwellenländer bieten Anlegern einzigartige Chancen. Die Volkswirtschaften dieser Länder wachsen in der Regel schneller als die entwickelter Märkte, was potenziell höhere Renditen bedeutet. Eine wachsende Mittelschicht und die zunehmende Urbanisierung in Ländern wie China und Indien schaffen enorme Märkte für Konsumgüter, Dienstleistungen und Technologieprodukte.

Viele Schwellenländer sind zudem reich an natürlichen Ressourcen. Länder wie Brasilien und Russland profitieren von großen Vorkommen an Rohstoffen wie Öl, Gas und Metallen. 

Diese Ressourcen sind nicht nur für die heimische Wirtschaft wichtig, sondern machen die Länder auch zu zentralen Akteuren in der globalen Wirtschaft. Mit dem wachsenden Bedarf an Rohstoffen in entwickelten Ländern können Schwellenländer in den nächsten Jahrzehnten weiterhin stark profitieren.

Ein weiterer Grund, warum Emerging Markets für Investoren interessant sind, ist die Diversifikation. Schwellenländer haben oft eine andere Wirtschaftsstruktur und entwickeln sich unabhängig von den Märkten in den USA und Europa. Dies bedeutet, dass Investitionen in diese Märkte dazu beitragen können, das Risiko eines Portfolios zu streuen und es widerstandsfähiger gegen globale wirtschaftliche Turbulenzen zu machen.

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Gibt es spezielle Risiken und Probleme bei Schwellenländern?

Obwohl Schwellenländer große Chancen bieten, sind sie auch mit besonderen Risiken verbunden, die Anleger nicht außer Acht lassen dürfen. Diese Risiken können erhebliche Auswirkungen auf die Performance von Investments in Emerging Markets ETFs haben:

Politische Instabilität: Viele Schwellenländer haben politische Systeme, die weniger stabil sind als die von entwickelten Märkten. Politische Unruhen, Regierungswechsel oder plötzliche Änderungen in der Wirtschaftspolitik können erhebliche Auswirkungen auf die Märkte dieser Länder haben. Korruption und unvorhersehbare politische Entscheidungen können das Vertrauen der Investoren erschüttern und zu Kapitalabflüssen führen.

Währungsrisiken: Schwellenländerwährungen sind oft volatiler als die Währungen von Industrieländern. Wechselkursschwankungen können die Renditen von Investitionen erheblich beeinflussen. Wenn eine Währung stark abwertet, kann dies die Rendite eines ansonsten profitablen Investments erheblich mindern. Anleger in Emerging Markets ETFs müssen sich dieses Risikos bewusst sein und möglicherweise Währungsabsicherungen in Betracht ziehen.

Abhängigkeit von Rohstoffen: Viele Schwellenländer sind stark von der Produktion und dem Export von Rohstoffen abhängig. Brasilien, Russland und Südafrika sind Beispiele für Länder, deren Wirtschaft stark von Rohstoffexporten abhängig ist. Schwankungen in den Rohstoffpreisen können daher starke Auswirkungen auf diese Volkswirtschaften haben. Ein Einbruch der Rohstoffpreise kann zu einer Wirtschaftskrise führen, die sich auch negativ auf die Aktienmärkte auswirkt.

Regulatorische Risiken: In einigen Schwellenländern, insbesondere in China, spielen staatliche Eingriffe eine große Rolle. Regierungen können plötzlich neue Gesetze und Vorschriften erlassen, die sich negativ auf Unternehmen und Märkte auswirken. In den letzten Jahren hat China beispielsweise strenge Regulierungsmaßnahmen eingeführt, die insbesondere große Technologiefirmen wie Tencent und Alibaba getroffen haben. Solche regulatorischen Eingriffe können unvorhersehbare Risiken für Anleger darstellen.

China: Ein besonderer Fall bei den Emerging Markets

China ist das größte Schwellenland und spielt eine zentrale Rolle in jedem Emerging Markets ETF. In den letzten Jahrzehnten hat China ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum erlebt und sich zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickelt. Chinesische Unternehmen wie Tencent, Alibaba und Huawei sind globale Marktführer und dominieren die Technologie- und Konsumgüterindustrie weltweit.

Trotz dieser Erfolgsgeschichte hat der chinesische Aktienmarkt und in den letzten Jahren erhebliche Rückschläge erlitten. Ein Hauptgrund dafür sind die strengen Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, die insbesondere die großen Technologiefirmen hart getroffen haben. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Wachstum und die Macht dieser Unternehmen zu kontrollieren und gleichzeitig soziale Stabilität und wirtschaftliche Gleichheit zu fördern.

Zusätzlich zu den regulatorischen Herausforderungen hat sich das Wirtschaftswachstum Chinas verlangsamt, was teilweise auf den Handelskonflikt mit den USA und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Diese Faktoren haben das Vertrauen der Investoren erschüttert und zu einer Underperformance des chinesischen Aktienmarktes im Vergleich zu den entwickelten Märkten geführt.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt China ein Markt mit immensem Potenzial. Die riesige und wachsende Mittelschicht, die zunehmende Urbanisierung und die starke Fokussierung auf Innovation und Technologie bieten langfristig große Chancen für Investoren. Für Anleger, die bereit sind, die Risiken einzugehen, könnten China und Asien ETFs weiterhin eine lohnende Investition sein.

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Meine Top 5 Emerging Markets ETFs: Hohe Rendite sind möglich

Für Anleger, die vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren möchten, sind ETFs eine hervorragende Möglichkeit, breit gestreut in diese Märkte zu investieren. An dieser Stelle sind fünf der besten Emerging Markets ETFs aufgelistet, die du in Betracht ziehen solltest:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF ist einer der größten und bekanntesten ETFs im Bereich der Schwellenländer. Mit einem breiten Portfolio, das sich auf verschiedene Sektoren und Regionen erstreckt, bietet dieser ETF eine ausgezeichnete Diversifikation. Die größten Positionen stammen aus technologiestarken Ländern wie Taiwan, China und Südkorea.

2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ist bekannt für seine niedrigen Kosten (TER) und seine breite Diversifikation. Der ETF deckt eine Vielzahl von Sektoren und Ländern ab, mit einem besonderen Fokus auf Technologie- und Konsumgüterunternehmen in Asien. Mit einer Dividendenrendite von 2,50 % im Jahr 2023 bietet er zudem eine attraktive Ausschüttung.

3. Schwab Emerging Markets Equity ETF

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF ist besonders attraktiv für kostenbewusste Anleger, da er eine der niedrigsten Kostenquoten in diesem Segment bietet. Trotz der niedrigen Kosten bleibt die Diversifikation stark, mit einem hohen Anteil an Technologietiteln. Mit einer Dividendenrendite von 2,10 % im Jahr 2023 liefert er zudem eine solide Ertragsquelle.

4. SPDR S&P Emerging Markets ETF

Der SPDR S&P Emerging Markets ETF bietet eine ausgewogene Mischung aus großen und mittelgroßen Unternehmen, sowie Small Caps in Schwellenländern. Dieser ETF ist besonders geeignet für Anleger, die eine breite Sektordiversifikation anstreben. Mit einer Dividendenrendite von 2,30 % im Jahr 2023 können Anleger zudem von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren. Zum Vergleich: Meine Top 10 Dividenden ETFs schütten bis zu 7% Dividende pro Jahr aus!

5. Invesco MSCI Emerging Markets ETF

Der Invesco MSCI Emerging Markets ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die in den MSCI Emerging Markets Index aufgenommen wurden. Dieser ETF bietet eine hohe Gewichtung in Technologiewerten und ist für Anleger interessant, die in aufstrebende Märkte mit starkem Technologie-Fokus investieren möchten.

Meine Strategie bei den Emerging Markets ETFs: So investiere ich

In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen habe ich mich für eine 50/50-Aufteilung zwischen dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets ETF entschieden. Während der MSCI World, der Unternehmen aus entwickelten Märkten abdeckt, aufgrund seiner etablierten Unternehmen und der Marktstabilität als sicherer gilt, könnte das KGV von etwa 22 eine teure Bewertung darstellellen. Dies deutet darauf hin, dass die zukünftigen Renditen möglicherweise begrenzt sein könnten, da die Aktien bereits hoch bewertet sind.

Auf der anderen Seite bieten die Emerging Markets, die im MSCI Emerging Markets ETF abgebildet sind, ein KGV von 15,7. Diese günstigere Bewertung könnte auf potenziell höhere Renditen hinweisen, insbesondere bei einem längeren Anlagehorizont. Meine Strategie zielt darauf ab, sowohl von der Stabilität und den bewährten Renditen der entwickelten Märkte zu profitieren, als auch das erhebliche Wachstumspotenzial der Schwellenländer zu nutzen.

Im oberen Chart siehst du den Renditevergleich zwischen MSCI World (blau) und MSCI World Emerging Markets (rot).

Ich empfehle diese ausgewogene Strategie, da sie das Risiko zwischen den stabileren entwickelten Märkten und den chancenreicheren, aber volatilen Schwellenländern ausgleicht. Ein langfristiger Anlagehorizont ist dabei entscheidend, um die Schwankungen in den Emerging Markets auszusitzen und das volle Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

Darüber hinaus rate ich, die Gewichtung zwischen dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets regelmäßig zu überprüfen. Bei Marktveränderungen könnte es sinnvoll sein, die Gewichtung zu rebalancen, um dein ETF-Welt-Portfolio optimal an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.

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Fazit: Investiere in den besten Schwellenländer ETFs und profitiere von hohen Renditen durch Emerging Markets

Emerging Markets ETFs bieten langfristig erhebliche Wachstumschancen, insbesondere für Anleger, die bereit sind, das höhere Risiko dieser Märkte einzugehen. Trotz der jüngsten Underperformance im Vergleich zu entwickelten Märkten bleibt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen in Schwellenländern hoch. 

Das niedrigere KGV im Vergleich zu den entwickelten Märkten deutet darauf hin, dass diese Märkte derzeit günstiger bewertet sind, was eine attraktive Gelegenheit für langfristige Investoren darstellen könnte.

Die Wahl des richtigen Emerging Markets ETFs ist entscheidend, um das Potenzial dieser Märkte optimal auszuschöpfen. Ein ausgewogener Ansatz, der sowohl auf den MSCI World als auch auf Emerging Markets setzt, kann langfristig stabile und hohe Renditen liefern. Mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer diversifizierten Portfolio-Strategie kannst du die Chancen und Risiken in den Schwellenländern optimal nutzen und von ihrem zukünftigen Wachstum profitieren.

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FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Emerging Markets ETF