ETF Asien Vergleich: Die 9 besten ETFs

Viele Anleger streben nach einem möglich breit gestreutem Portfolio. Das kann neben verschiedenen Anlageklassen auch geografische Diversifikation bedeuten. Einer der größten Märkte der modernen Weltwirtschaft ist dabei der Raum Asien-Pazifik. Die Region wächst schneller als der globale Durchschnitt. Mit einer erstarkenden Wirtschaft wird auch das Interesse von Anlegern geweckt. Da der Markt für viele von Außen unbekannt ist, sind hier Fonds und ETFs das Mittel zur Wahl. Sie sorgen für eine breite Streuung deines Investments auf den gesamten Markt.

Fakten über die Wirtschaft Asiens

Die Wirtschaft im Raum Asien-Pazifik hat in den Jahrzehnten extrem an Gewicht zugelegt. Die Region wächst im internationalen Vergleich überdurchschnittlich schnell und soll laut Prognosen der Asian Development Bank (ADB) im Jahr 2050 die Hälfte zum globalen Bruttoinlandsprodukt beitragen. Das Potenzial, welches sich aus diesen Prognosen und Umständen ergibt, sollte für jeden Anleger offensichtlich sein. 

Interessant ist auch, dass das enorme Wirtschaftswachstum gar nicht nur auf die wirtschaftliche Großmacht China zurückzuführen ist. Laut ABD wuchsen die asiatischen Entwicklungsländer ohne China im Jahr 2022 erstmal seit 30 Jahren stärker als das Reich der Mitte. Dabei sticht Indien klar heraus. Laut Prognosen soll die Wirtschaft des Landes um 6,6 Prozent wachsen. 

Wichtige Absatz- und Beschaffungsmärkte

Wenn wir uns im fortlaufenden Artikeln mit den verschiedenen ETFs und ihren jeweiligen Schwerpunkten beschäftigen, können auch die Märkte, in welchem die Unternehmen tätig sind. Dass Asien als großer Markt für Waren dient, ist lange schon kein Geheimnis mehr. Auch für Deutschland gelten die Staaten der Associaten of Southeast Asian Nation (ASEAN) als vielversprechende Beschaffungsmärkte. 

Dabei steigt auch der Anteil der Exporte der asiatischen Länder aus Deutschland stetig. Während der Corona-Pandemie waren die Exporte nach Asien stark eingefallenen, im Jahr 2021 übertrafen die Warentransporte allerdings das Niveau des Vorkrisenjahrs und 2022 lag der Wert der deutschen Einfuhren mehr als 45 Prozent über dem des Vor-Pandemie-Jahres 2019. 

Weitere Fakten über Asien im Vergleich zu den USA

Asien ist einer der spannendsten Kontinente, wenn es um Wirtschaft und Wirtschaftswachstum geht. Großmächte wie China und Russland, aber auch die eben erwähnten Schwellenländer wie Indien oder die kleineren Staaten geben ein interessantes Bild für interessierte Anleger ab. Weitere Fakten über Asien im Vergleich zu den USA: 

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Wichtige Aktienindizes zum Investieren in Asien

Wie wir dir gleich noch genauer erklären werden, spielen Aktienindizes eine immens wichtige Rolle bei der Bildung von ETFs. Aus ihnen werden quasi die ETFs gebildet, dazu aber später mehr. 

Es gibt verschiedene Indizes, welche im asiatischen Raum besonders wichtig sind. Diese wollen wir dir einmal vorstellen.

1. MCSI Emerging Markets Total Return Net Asia Index

Bei diesem ETF handelt es sich um ein um Streubesitz adjustierten, auf Marktkapitalisierung gewichteten Index, welcher die Wertentwicklung der Aktienmärkte Asiens auf einer Total Return Basis mit reinvestierenden Netto-Dividenden widerspiegelt.

Der Index bildet die Länderindices aus China, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Taiwan und Thailand ab. 

2. MSCI AC Asia ex Japan Index

Er umfasst die 50 größten asiatischen Aktientitel, ohne Japan (“ex Japan”).

3. MSCI AC Far East ex Japan Index

Dieser Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften Ostasiens. Auch hier wird Japan wieder nicht beachtet. Die Volkswirtschaften müssen dabei bestimmten Kriterien bzgl. Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechend. Ostasien schließt Indien mit aus. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. 

4. MSCI Pacific ex Japan

Wie der Name schon vermuten lässt, geht dieser Index über die Grenzen Japans hinaus. Er bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer im pazifischen Raum ab. Auch hier wieder ohne Japan. Die Unternehmen des Indexes besitzen eine hohe und mittlere Marktkapitalisierung. Folgende Länder sind vertreten: Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur. 

5. Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index

Dieser Index ist etwas anders aufgestellt. Er misst nämlich die Wertentwicklung der 30 Aktien, welche die höchste Dividendenrendite der zulässigen Länder aus der Region Asien-Pazifik ausweisen können. 

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Investieren in asiatische Aktienindizes als Tabelle:

Zur Erklärung:
Anzahl Titel = Wie viele Aktien sind in dem jeweiligen Index enthalten

KBV = Steht für eine Unter- oder Überbewertung von Aktien und setzt den Buchwert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Börsenkurs. Je niedriger das KBV, desto mehr Unternehmenssubstanz erhalten Anleger für den Preis, den sie an der Börse zahlen.

KGV = Der aktuelle Aktienkurs dividiert durch den Gewinn je Aktie. Je niedriger, desto günstiger ist die Aktie bewertet. 

Div Rendite = Gibt den prozentualen Ertrag einer Aktie in Form von Dividenden im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs an.

Vergleich der 9 wichtigsten ETFs für Asien

Jetzt sind wir also beim großen Vergleich der unterschiedlichen ETFs angekommen. Die ETFs, welche du nun kennenlernst, wurden auf vier verschiedene Kriterien untersucht und miteinander verglichen:

• TER in %:

Die Abkürzung TER steht für “Total Expense Ratio”. Sie bezeichnet die laufenden Kosten des jeweiligen ETFs, welche du bezahlen musst. Solltest du dich entscheiden, in einen der ETFs zu investieren, wird dir diese Gebühr nicht extra von deinem Konto abgezogen, sondern mit deiner Einzahlungssumme verrechnet. Du investierst quasi einfach etwas weniger. 

• Ausschüttung

Die Auszahlung der Rendite der ETFs kann entweder thesaurierend oder ausschüttend erfolgend. Wenn der ETF als thesaurierend bezeichnet wird, erhältst du die Rendite nicht, sondern sie wird direkt in den ETF zurück investiert und macht sich den Effekt des Zinseszinses zunutze. Bei der ausschüttenden Variante erhältst du die Rendite auf dein Auszahlungskonto. 

• Replikationsart

Hier unterscheidet man zwischen der synthetischen und der physischen Replikationsart. Die physische Replikationsart wird auch als vollständige Replikation bezeichnet. Dies bedeutet, dass der ETF in alle im Index aufgeführten Unternehmen genau den im Index vorgeschrieben Prozentsatz investiert. Dieses Konzept stößt bei sehr großen Indices allerdings an seine Grenzen. Aus diesem Grund gibt es die synthetische Replikationsart. Bei dieser schließt der ETF eine Tauschgeschäft (Swap) mit einem Finanzinstitut ab, welches sich dazu verpflichtet, gegen eine Gebühr, die Indexrendite zu liefern. 

• Volumen in Mio. €

Das gehandelte Handelsvolumen des jeweiligen ETFs.

Hier kommt nun der Vergleich: 

Damit du ein genaues Bild über die verschiedenen ETFs erhältst, erhältst du nun eine kurze Übersicht über jeden ETF, sowie eine Veranschaulichung des Kursverlaufes über die letzten 5 Jahre.

iShares Core MSCI Emerging Markets 

Ein Klassiker des Asien-Investments! Obwohl es hier um die Märkte in Schwellenländern rund um die Welt geht, beinhaltet dieser ETF zu 71 % asiatische Aktien. China ist hierbei mit über 40 Prozent am stärksten vertreten. 

Mit 18 Milliarden handelt es sich hier um einen gigantischen Funds, der mit 8,2 % Rendite im vergangenen Jahr viele Investoren glücklich gemacht hat. Mit nur 0,18 % Kosten ist er auch noch günstig zu haben: 

Die Tracking Difference liegt dabei sogar noch unter diesem Wert. Bei diesem wohl bekanntesten aller Asien-ETFs werden Dividenden direkt wieder reinvestiert. Er ist außerdem bei allen bekannten Brokern zu erstehen. 

Amundi MSI Emerging Markets Asia

Unser nächster Kandidat investiert ausschließlich in Asien. Neben der selbstverständlichen Beteiligung von China sind auch Korea, Taiwan, Thailand, Indien, Malaysia und Indonesien. Russland, obwohl geografisch gesehen zum gleichen Kontinent gehörig, ist hier nicht enthalten.

Das Amundi Produkt könnte damit vielen Anlegern gut in die Planung passen. Denn auch die sehr hohe Rendite von 16,5 % im vergangenen Jahre und die günstigen Kosten von 0,2 % können sich sehen lassen. 

Auch hier werden Dividendenerträge wieder reinvestiert. Die Abbildung des Index bei diesem ETF fällt allerdings etwas ungenauer aus und ergibt eine Tracking Differenz von 0,6 %. Auch die Abbildung der Aktien via Swap muss, obwohl durchaus üblich und als sicher geltend, erwähnt werden. 

Vanguard ETFS Developed Asia Pacific ex Japan

Wer es nicht auf Japan abgesehen hat, aber Australien und Neuseeland gern in seinem Portfolio haben möchte, ist mit dem Vanguard Developed Asia Pacific ex Japan gut beraten. Die beiden letztgenannten Nationen überzeugen dabei mit deutlich niedrigeren Schwankungen als die Schwellenländer.

Das kann stabilisierend auf das Portfolio wirken und den ein oder anderen Investor ansprechen. Das Investment in Australien, Korea, Hongkong, Singapur und Neuseeland kostet lediglich 0,15 %, hat eine gute Trackingdifferenz von 0,18 Prozent und konnte zuletzt 9 % Rendite erwirtschaften.

xTrackers MSCI All Country Asia ex Japan Swap

Die nächste Option für Asien-Freunde ist der All Country Asia ex Japan ETF von xTrackers. Er investiert in entwickelte und aufstrebende Märkte ohne Japan und enthält namentlich China, Taiwan, Südkorea, Hongkong, Indien, Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und die Philippinen. 

Diese sehr breite und damit attraktive Diversifikation lässt man sich mit 0,65 % recht teuer bezahlen und auch die Tracking Differenz liegt bei 0,79 Prozent. Zum Ausgleich gab es aber eine tolle Rendite von zuletzt 12,9 %. 

iShares Asia Pacific Dividend

Der erste Kandidat in unserer Liste, der die Dividendenjäger anspricht, ist der Asia Pacific Dividend von iShares. Hier wird in Unternehmen aus dem Raum Asien/Pazifik investiert, die mit einer hohen Gewinnausschüttung glänzen. 

Dieser ETF ist auf 50 Titel begrenzt, die in den entwickelten Ländern der Region zu finden sind. Zuletzt konnten 4 % Dividende bei 0,59 % Kosten und einer Tracking Differenz von 0,3 Prozent erzielt werden.

Wie bei anderen Dividenden-ETFs war das vergangene Jahr aber sehr schmerzhaft und hat einen Verlust von 17,2 % hinterlassen.

iShares Asia Property Yield

Ein Exot in der Reihe der Asien ETFs ist der Asia Property Yield, denn er investiert ausschließlich in asiatische Immobilienfirmen in Form von Real Estate Investment Trusts. Diese Methode führt aktuell zu einer Dividende von 3,34 %. 

Auch hier hatte man im vergangenen Jahr erhebliche Verluste zu verzeichnen und nahm einen Verlust von 16,6 % mit. Die Kosten liegen hier aktuell bei 0,59 Prozent und die Tracking Difference bei 0,5 %.

xTrackers MSCI China

Kommen wir nun zu den ETFs, die sich exklusiv dem chinesischen Markt widmen. Der MSCI China von xTrackers bewerkstelligt dies über Investments in Aktien aus Hongkong und schließt Shanghai und Shenzhen etwa explizit aus. 

Hier sind namhafte Titel wie Alibaba oder Tencent enthalten, was die starke Rendite von zuletzt 16,7 % erklärt. Die Kosten sind mit 0,65 Prozent aber auch etwas höher und die Trackingdifferenz liegt bei 0,73 %.

iShares MSCI China A

Das Gegenstück zum vorgenannten China-ETF bildet der MSCI China A von iShares, denn er investiert nur an den Börsen Shanghai und Shenzhen. Hier sind eher traditionelle Unternehmen und nicht moderne Technologiefirmen enthalten. 

Diese Strategie hat sich extrem gelohnt und brachte den Anlegern zuletzt enorme 28,3 % Rendite ein. Mit 0,4 % Kosten und einer Trackingdifferenz von minus 0,9 Prozent dürften die meisten Investoren ebenso zufrieden sein. 

xTrackers FTSE China 50

Unser letzter Kandidat kann als die chinesische Version des DAX bezeichnet werden: Er kauft Aktien der 50 größten Unternehmen Chinas und enthält damit ebenfalls viele namhafte Titel. Leider beschränkt man sich hier auf die Börse in Hongkong und bildet den chinesischen Markt damit nicht wirklich akkurat nach. 

Entsprechend mau sah es daher auch zuletzt mit der Rendite aus: nur 0,06 Prozent wurden hier erwirtschaftet. Hier hat sich also fast gar nichts getan. Mit 0,6 % Kosten und einer Trackingdifferenz von 0,64 % handelt es sich insgesamt um einen weniger attraktiven China-ETF.

Sparpläne für Asien

Die beliebteste Art in ETFs zu investieren, vor allem bei jüngeren Leuten, ist durch einen sogenannten ETF-Sparplan. Bei diesen legst du bei dem Broker deiner Wahl einen monatlichen Betrag fest und dieser wird automatisch für dich investiert. 

Das hat natürlich zum Vorteil, dass du die vor allem die wirtschaftliche Entwicklung Asiens längerfristig verfolgst. Verschiedene Broker bieten dir dabei unterschiedliche Konditionen bezüglich des Sparens per Sparplan an. 

Die drei kostengünstigsten, mit welchen du zugleich fähig bist, in asiatische Märkte zu investieren sind Trade Republic und Scalable Capital. 

Beide bieten unterschiedliche Vorteile hinsichtlich ihres Börsenplatzes und ihrer Preisstruktur: 

Für welchen Anbieter du dich am Ende entscheidest, ist ganz dir überlassen 

Fazit: Asien ETFs sind hervorragend geeignet für die Diversifikation deines Portfolios

Die wirtschaftliche Situation in Asien lässt viele Anleger aufhorchen. Die stark anwachsende Wirtschaft der letzten Jahrzehnte und die Aussicht auf weiteres Wirtschaftswachstum klingen vielversprechend. Durch ihre breit gestreuten und diversifizierten Charaktereigenschaften bieten ETFs hier das Mittel zur Wahl, um in die wachsende Wirtschaft zu investieren.

Dabei bilden verschiedene Indices ein Abbild der asiatischen Wirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln. Die jeweiligen ETFs warten mit unterschiedlichen Konditionen auf. Für welchen du dich entscheidest, hängt allerdings einzig und allein von dir ab. 

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FAQ – Häufig gestellte Fragen